怡球资源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,580,482,475.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,127,603.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,837,632.49 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,613,447,711.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,513,145,486.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 459,363,052.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 341,518,399.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,063,591.12 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,363,090,529.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,250,357,181.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,032,070,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,322,867.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,058,697.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,048,451,565.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 474,920,567.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,220,389,577.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,695,310,144.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -646,858,579.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,391,283,454.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,391,283,454.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,799,067,043.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,550,226.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,030,781.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,011,648,051.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -620,364,597.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,949,292.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -916,702.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,007,659.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 799,090,956.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 381,407,024.56 | |
| 资产减值准备(元) | -5,051,447.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 132,740,467.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 132,740,467.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,025,942.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,605,281.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,041,152.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 450,316.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,302,206.03 | |
| 财务费用(元) | 38,052,759.63 | |
| 投资损失(元) | -13,867,410.75 | |
| 递延所得税(元) | -7,243,646.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 892,577.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,136,223.49 | |
| 存货的减少(元) | 476,224,375.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 347,788,142.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -140,051,751.64 | |
| 其他(元) | 3,511,656.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 799,090,956.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 800,007,659.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -916,702.04 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 怡球资源_2022年年报资产负债表 | 怡球资源_2022年年报利润表 |