怡球资源_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,060,881,082.66 | |
| 收到的税费返还(元) | 363,694.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,702,660.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,065,947,437.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,332,440,723.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,932,654.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,147,080.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,639,678.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,599,160,137.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,088,865.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,637,266.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 323,726,132.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,040,999.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 310,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,040,999.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,314,867.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 395,245,160.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 395,245,160.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 501,263,207.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,856,604.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 507,119,811.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -111,874,650.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,510,107.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 311,087,673.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 800,007,659.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,111,095,332.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 怡球资源_2022年一季报资产负债表 | 怡球资源_2022年一季报利润表 |