中国人保_2016年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
公司类型 | 保险 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
收到原保险合同保费取得的现金(元) | 451,458,000,000.00 | |
保户储金及投资款净增加额(元) | 9,393,000,000.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,210,000,000.00 | |
经营活动现金流入的其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 465,064,000,000.00 | |
支付原保险合同赔付等款项的现金(元) | 229,216,000,000.00 | |
支付再保险业务现金净额(元) | 1,702,000,000.00 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 53,254,000,000.00 | |
支付保单红利的现金(元) | 4,588,000,000.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,897,000,000.00 | |
支付的各项税费(元) | 24,599,000,000.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,977,000,000.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 441,233,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 32,859,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,831,000,000.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 351,439,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 36,389,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 301,000,000.00 | |
投资活动现金流入的其他项目(元) | 522,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 388,651,000,000.00 | |
投资支付的现金(元) | 417,239,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(元) | 3,621,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 474,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 421,334,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -32,683,000,000.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
发行债券收到的现金(元) | 15,000,000,000.00 | |
收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,836,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 19,848,000,000.00 | |
偿还债务所支付的现金(元) | 8,980,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,421,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | ||
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,447,000,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 250,000,000.00 | |
现金及现金等价物净增加额其他项目(元) | -54,000,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,155,000,000.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 49,884,000,000.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 46,729,000,000.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 20,803,000,000.00 | |
资产减值准备(元) | 1,571,000,000.00 | |
提取的保险责任准备金(元) | 26,336,000,000.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,969,000,000.00 | |
其中:固定资产折旧(元) | 1,969,000,000.00 | |
无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 318,000,000.00 | |
其中:无形资产摊销(元) | 318,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -160,000,000.00 | |
公允价值变动损失(元) | 191,000,000.00 | |
投资损失(元) | -44,149,000,000.00 | |
汇兑损失(元) | -688,000,000.00 | |
经营性应付项目的增加(元) | -15,219,000,000.00 | |
现金的期末余额(元) | 32,196,000,000.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 27,034,000,000.00 | |
加:现金等价物的期末余额(元) | 14,625,000,000.00 | |
减:现金等价物的期初余额(元) | 22,888,000,000.00 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,155,000,000.00 | |
公告日期 | 2017-09-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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