农业银行_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 4,001,865,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 167,516,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 69,826,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 65,582,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,244,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 737,048,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 102,159,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,078,414,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,522,321,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 314,116,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 122,338,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 50,300,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净增加额(元) | 72,038,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 10,443,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 408,636,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 107,055,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 68,086,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 147,123,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,700,118,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,789,145,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 232,578,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 18,986,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 272,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,040,981,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,765,771,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,509,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,798,770,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -757,789,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 2,657,958,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 40,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,697,958,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 160,442,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 3,428,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,530,853,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 167,105,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,545,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 789,157,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,705,633,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,494,790,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 农业银行_2023年三季报资产负债表 | 农业银行_2023年三季报利润表 |