农业银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,615,868,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 150,867,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 78,568,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 66,244,000,000.00 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 12,324,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 6,331,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产净减少额(元) | 6,331,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 494,109,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 59,798,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,405,541,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,015,241,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 386,005,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 13,280,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 13,280,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 4,955,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 279,557,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,866,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 75,014,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 203,124,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,052,042,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,353,499,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,084,860,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 145,128,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 2,709,000,000.00 | |
| 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) | 217,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,232,914,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,609,429,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,578,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,621,007,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -388,093,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 1,746,062,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,746,062,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,636,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 2,264,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,648,685,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 97,377,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 7,822,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,070,605,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,705,633,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,776,238,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 133,831,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,193,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 1,592,000,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 1,399,000,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -578,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,356,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | 758,000,000.00 | |
| 汇兑损失(元) | -16,953,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 27,423,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -5,727,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,600,402,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,858,231,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,776,238,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,705,633,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,070,605,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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