农业银行 (601288.SH)

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农业银行_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 3,886,329,000,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 134,795,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 90,151,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 90,151,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 571,231,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 65,749,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 4,748,255,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 2,090,111,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 444,980,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 103,576,000,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 44,228,000,000.00       
 买入返售金融资产净增加额(元) 59,348,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) 11,168,000,000.00       
 卖出回购金融资产净减少额(元) 11,168,000,000.00       
 交易性金融资产净增加额(元) 10,579,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 309,764,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 98,791,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 99,722,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 190,367,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 3,359,058,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 1,472,354,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 209,132,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 2,725,000,000.00       
 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) 509,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,684,720,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 2,515,712,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 11,319,000,000.00       
 投资活动现金流出的其他项目(元) 1,037,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 2,528,068,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -843,348,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 1,601,415,000,000.00       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 80,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,681,415,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 118,059,000,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 3,388,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 1,348,755,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 332,660,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 9,436,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 887,945,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,124,762,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,012,707,000,000.00       
补充资料:       
公告日期 2022-10-29       
审计意见(境内)       
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