农业银行 (601288.SH)

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农业银行_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
公司类型 银行       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) 2,730,991,000,000.00       
 向中央银行借款净增加额(元) 183,191,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) 58,080,000,000.00       
  其中:拆入资金净增加额(元) 58,080,000,000.00       
 交易性金融资产净减少额(元) 10,391,000,000.00       
 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) 451,336,000,000.00       
 收到的其他与经营活动有关的现金(元) 53,728,000,000.00       
 经营活动现金流入小计(元) 3,487,717,000,000.00       
 客户贷款及垫款净增加额(元) 1,632,860,000,000.00       
 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) 260,018,000,000.00       
 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) 28,130,000,000.00       
  其中:拆出资金净增加额(元) 27,180,000,000.00       
 买入返售金融资产净增加额(元) 950,000,000.00       
 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) 15,471,000,000.00       
 卖出回购金融资产净减少额(元) 15,471,000,000.00       
 支付利息、手续费及佣金的现金(元) 208,136,000,000.00       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 68,480,000,000.00       
 支付的各项税费(元) 88,783,000,000.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 277,054,000,000.00       
 经营活动现金流出小计(元) 2,578,932,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) -133,296,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 908,785,000,000.00       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 989,979,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 127,180,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) 3,232,000,000.00       
 处置子公司、联营企业及合营企业投资及其他企业收到的现金(元) 302,000,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 1,120,693,000,000.00       
 投资支付的现金(元) 1,724,331,000,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,712,000,000.00       
 投资活动现金流出的其他项目(元) 1,000,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 1,734,043,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -613,350,000,000.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 发行债券收到的现金(元) 1,100,679,000,000.00       
 筹资活动现金流入的其他项目(元) 50,000,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,150,679,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 33,235,000,000.00       
 筹资活动现金流出的其他项目(元) 2,290,000,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 863,991,000,000.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 286,688,000,000.00       
四、汇率变动对现金的影响(元) 5,727,000,000.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 587,850,000,000.00       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,124,762,000,000.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,712,612,000,000.00       
补充资料:       
 净利润(元) 128,950,000,000.00       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 8,618,000,000.00       
 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) 1,539,000,000.00       
  其中:无形资产摊销(元) 1,072,000,000.00       
 长期待摊费用摊销(元) 467,000,000.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -385,000,000.00       
 公允价值变动损失(元) -4,751,000,000.00       
 投资损失(元) -1,052,000,000.00       
 汇兑损失(元) -13,587,000,000.00       
 发行债券利息支出(元) 20,181,000,000.00       
 递延所得税(元) -5,951,000,000.00       
 经营性应收项目的减少(元) -2,111,990,000,000.00       
 经营性应付项目的增加(元) 2,914,979,000,000.00       
 现金的期末余额(元) 1,712,612,000,000.00       
 减:现金的期初余额(元) 1,124,762,000,000.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 587,850,000,000.00       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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