英利汽车_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,537,411,283.00 | |
收到的税费返还(元) | 3,025,066.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,346,679.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,554,783,028.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,517,162,649.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,474,218.00 | |
支付的各项税费(元) | 217,636,851.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,817,029.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,421,090,747.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,753,442,627.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 26,176,053.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 375,525.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,779,994,205.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 490,924,465.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,753,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,243,924,465.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -463,930,260.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 917,078,161.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 917,078,161.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 520,685,832.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,153,657.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,885,575.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 570,725,064.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 346,353,097.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 187,065.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,302,183.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 740,643,004.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 756,945,187.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英利汽车_2023年三季报资产负债表 | 英利汽车_2023年三季报利润表 |