英利汽车_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,162,031,264.00 | |
收到的税费返还(元) | 238,361.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,174,171.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,169,443,796.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 759,065,118.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,154,284.00 | |
支付的各项税费(元) | 77,827,895.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 116,504,204.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,077,551,501.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 630,674,860.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,578,433.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 734,572.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 632,987,865.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,251,987.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 629,972,677.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 733,224,664.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,236,799.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 165,315,404.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 165,315,404.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 163,432,965.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,653,271.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,934,585.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 193,020,821.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,705,417.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,114.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,136,035.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 704,865,975.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 668,729,940.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英利汽车_2022年一季报资产负债表 | 英利汽车_2022年一季报利润表 |