英利汽车_2020年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,197,135,118.00 | |
收到的税费返还(元) | 132,489.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,154,058.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,201,421,665.00 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 528,195,581.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,245,378.00 | |
支付的各项税费(元) | 37,240,709.00 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 156,084,551.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 847,766,219.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 792,300,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,241,731.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,259,323.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 797,801,054.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,222,688.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 30,892,400.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 802,300,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 857,415,088.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,614,034.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 261,326,275.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 51,727,035.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 313,053,310.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 199,841,064.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,641,091.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,168,590.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 247,650,745.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 65,402,565.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -83,856.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 359,360,121.00 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 479,786,946.00 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 839,147,067.00 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-04-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 英利汽车_2020年一季报资产负债表 | 英利汽车_2020年一季报利润表 |