广汽集团_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 94,594,733,519.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,678,781,760.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,334,324,306.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 733,009,475.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,234,883,602.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,207,164,224.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 100,425,333,366.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,890,286,961.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -3,457,805,300.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 432,223,464.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 114,639,003.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,145,972,440.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,334,896,697.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,982,022,829.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 99,442,236,094.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,097,272.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,345,613,285.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,595,410,576.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 99,590,033.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 430,976,485.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,471,590,379.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,143,851,799.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,118,384,073.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,037,559.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,779,273,431.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,307,683,052.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 182,664,486.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 182,601,975.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,294,433,427.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,936,380.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,633,034,293.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,555,483,966.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,943,586,537.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 65,000,269.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,349,262,361.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,848,332,864.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,784,701,429.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 217,354,098.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,322,530,253.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,542,261,053.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2024年三季报资产负债表 | 广汽集团_2024年三季报利润表 |