广汽集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,365,324,153.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -2,865,265,966.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,837,976,436.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 524,798,734.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 802,193,229.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,593,540,397.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 70,258,566,983.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 53,933,920,582.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -2,724,544,324.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 172,070,312.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 80,509,970.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,949,336,577.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,928,630,185.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,284,121,546.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 67,624,044,848.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,634,522,135.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,201,716,907.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,159,825,089.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 54,532,699.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 183,862,951.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,599,937,646.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,782,599,536.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,526,534,376.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 14,900,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 689,199,452.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,013,233,364.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,413,295,718.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 78,720,048.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 78,657,537.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,759,443,554.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 135,415,794.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,973,579,396.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,895,219,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,593,127,114.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 64,571,560.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,694,427,917.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,182,774,032.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,209,194,636.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 245,022,205.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,742,946,014.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,121,845,292.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,215,861,558.00 | |
| 资产减值准备(元) | 28,709,203.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,496,886,608.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,496,886,608.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,756,929,155.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,706,449.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -51,281,908.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,056,631.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,859,536.00 | |
| 财务费用(元) | 305,627,985.00 | |
| 投资损失(元) | -3,258,697,105.00 | |
| 递延所得税(元) | -429,668,666.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -557,709,040.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 128,040,374.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,195,564,766.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,778,837,387.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,581,838,676.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,121,845,292.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,742,946,014.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2024年中报资产负债表 | 广汽集团_2024年中报利润表 |