广汽集团_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,430,976,864.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,449,244,394.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 1,603,281,652.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 302,215,538.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 342,784,907.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,261,714,133.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,491,728,700.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,911,710,817.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | -1,082,657,605.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -312,672,396.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 35,828,902.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,785,877,739.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,428,376,712.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,864,527,420.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,630,991,589.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,139,262,889.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,109,888,644.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,666,764.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,415,697.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,425,873.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,287,396,978.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,951,917,760.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,690,123,277.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,432,459.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,673,473,496.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,386,076,518.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,300,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,526,494,581.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 131,675,452.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,670,470,033.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,957,207,153.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,441,798.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,176,256.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,383,813,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,582,462,751.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,088,007,282.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,889,655.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,381,442,470.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,483,348,836.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2024年一季报资产负债表 | 广汽集团_2024年一季报利润表 |