广汽集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 161,715,273,401.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,588,484,870.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 690,564,543.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 812,583,973.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,626,831,412.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 176,433,738,199.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,145,478,005.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,182,531,472.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 41,122,044.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 115,516,468.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,011,586,404.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,882,571,718.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,327,305,242.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 169,706,111,353.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,727,626,846.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,393,705,918.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,973,615,176.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 139,118,844.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,099,318,357.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,605,758,295.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,576,552,455.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,259,856,350.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 48,910,431.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,191,407,624.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,076,726,860.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,470,968,565.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 489,477,588.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 382,989,530.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,286,033,510.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,480,313,716.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,255,824,814.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,598,052,304.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,558,331,133.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 55,888,615.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,025,437,730.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,181,821,167.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,074,003,647.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 55,582,661.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,386,244,589.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,740,237,680.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,359,242,386.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,659,781,359.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,659,781,359.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,268,682,374.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 348,970,956.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -53,005,706.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,525,436.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 41,130,633.00 | |
| 财务费用(元) | 441,074,013.00 | |
| 投资损失(元) | -8,659,736,443.00 | |
| 递延所得税(元) | -506,127,650.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -613,126,756.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 106,999,106.00 | |
| 存货的减少(元) | -4,358,483,628.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,670,590,899.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,136,026,526.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,864,791,306.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,386,244,589.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 广汽集团_2023年年报资产负债表 | 广汽集团_2023年年报利润表 |