广汽集团_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 123,435,284,876.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,411,569,301.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 584,974,105.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 373,521,790.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 556,118,275.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,783,230,790.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 130,321,560,535.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 94,257,932,158.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,820,816,947.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 46,114,013.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 94,446,697.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,726,392,658.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,336,895,771.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,016,924,636.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 126,299,522,880.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,022,037,655.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,635,789,555.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,214,196,930.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,427,807.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 872,526,057.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 28,801,940,349.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,826,875,278.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,123,794,751.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,064,868,813.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,015,538,842.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,213,598,493.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 386,491,608.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 322,257,530.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 27,880,148,139.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,376,625,453.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,643,265,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,364,469,408.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,282,790,737.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,743,805.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,886,012,352.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 27,533,272,497.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,109,992,703.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,791,746.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,924,223,611.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,402,770,328.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2023年三季报资产负债表 | 广汽集团_2023年三季报利润表 |