广汽集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,771,186,204.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,397,266,724.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 912,618,162.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 240,197,708.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 503,362,802.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,258,404,133.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 82,288,502,285.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 60,488,556,858.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,956,226,826.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 427,817,515.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 69,887,399.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,133,244,325.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,504,115,143.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,682,339,531.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 82,262,187,597.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,314,688.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,106,708,233.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,533,460,051.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,991,252.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 839,527,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,537,686,604.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,716,388,931.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,426,683,865.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,652,157,381.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,795,230,177.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -257,543,573.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 49,963,912.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,383,701,734.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,842,703,183.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,276,368,829.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,412,645,465.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,472,887,484.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 54,687,960.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,778,536,088.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,664,069,037.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,612,299,792.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,187,022.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,382,257,929.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 40,860,804,646.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,625,317,402.00 | |
| 资产减值准备(元) | 93,128,071.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,377,667,393.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,377,667,393.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,966,418,001.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 161,113,671.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -36,479,631.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 136,212.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -22,152,076.00 | |
| 财务费用(元) | 177,834,812.00 | |
| 投资损失(元) | -5,448,185,411.00 | |
| 递延所得税(元) | -426,794,408.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,074,465.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 10,280,057.00 | |
| 存货的减少(元) | 347,460,801.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,111,384,231.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,849,365,180.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 40,860,804,646.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,382,257,929.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2023年中报资产负债表 | 广汽集团_2023年中报利润表 |