广汽集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,488,236,987.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 1,326,535,776.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 147,000,000.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 138,168,988.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,766,160.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,990,493,357.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 37,108,201,268.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,750,143,510.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,277,469,731.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -488,100,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 24,536,207.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,124,563,538.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,096,570,918.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,061,387,244.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,846,571,148.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,371,366,924.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 201,033,205.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,169,588.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 236,313,996.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,838,883,713.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,550,516,706.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,275,805,543.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,652,151,046.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,478,473,295.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,639,589,582.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,894,302.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 42,894,302.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,888,273,207.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,275,296.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,941,442,805.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,609,732,468.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 325,054,676.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,846,316.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,124,082,681.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,058,869,825.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 882,572,980.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,359,789.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,510,746,271.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,478,546,717.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 32,967,800,446.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2023年一季报资产负债表 | 广汽集团_2023年一季报利润表 |