广汽集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,934,182,215.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | 664,170,003.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -171,948,454.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 398,668,129.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,313,352,790.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,237,015,155.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 108,375,439,838.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,120,675,833.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,021,989,116.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | 162,650,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 73,372,352.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,589,907,059.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,453,737,610.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,958,619,706.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 110,380,951,676.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,231,353,499.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,152,624,813.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 61,009,212.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 83.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,444,987,607.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,899,389,362.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,271,597,449.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 304,456,024.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,511,942,835.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,933,044,772.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,917,819,153.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,917,819,153.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,106,361,222.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,012,420,490.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,036,600,865.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,855,939,511.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,213,571,052.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 87,859,091.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,990,156,397.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,059,666,960.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,976,933,905.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 65,475,817.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,969,942,656.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,339,527,812.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,309,470,468.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2022年三季报资产负债表 | 广汽集团_2022年三季报利润表 |