广汽集团_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,481,871,849.00 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额(元) | -1,540,685,572.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | -144,868,862.00 | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 130,696,709.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,257,858.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,221,058,588.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,170,330,570.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,837,696,463.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 2,133,282,731.00 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额(元) | -416,200,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 20,662,447.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,585,097,395.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,155,640,824.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,057,086,236.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,373,266,096.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 664,760,474.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 124,200,109.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,013,639.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,974,222.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,722,307,666.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,032,662,680.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 36,481,250.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 65,001,736.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,856,453,332.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,046,479,110.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,566,069,153.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,566,069,153.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,053,889,802.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,375,075,623.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,995,034,578.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,356,447,023.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 353,438,905.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,459,155.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,291,142,313.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,001,028,241.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,994,006,337.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,774,588.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,258,182,887.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,339,527,812.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,081,344,925.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 广汽集团_2022年一季报资产负债表 | 广汽集团_2022年一季报利润表 |