环旭电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 43,731,232,415.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 370,996,858.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 325,598,078.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,427,827,352.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,046,406,440.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,408,039,195.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 703,858,495.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,011,642.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,429,315,773.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,998,511,578.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,313,263,562.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 236,166,792.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,497,958.88 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,587,928,314.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,046,309,292.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,304,224,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 215,479,003.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,566,013,095.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -978,084,781.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 61,488,017.34 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,942,006.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,456,565,112.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,518,053,129.57 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,942,700,261.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 785,717,585.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,659,923.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,957,077,770.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,439,024,641.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,457,799.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -458,055,642.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,184,292,778.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,726,237,135.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环旭电子_2024年三季报资产负债表 | 环旭电子_2024年三季报利润表 |