环旭电子_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,576,778,394.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 196,501,383.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,276,726.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,049,556,504.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,302,865,879.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,443,931,510.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 535,844,689.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 269,050,132.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,551,692,212.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,497,864,292.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,641,814,539.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 151,686,013.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 25,314,743.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,818,815,296.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 689,305,542.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,737,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 215,479,003.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,641,784,545.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -822,969,248.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,910,507.81 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 38,942,006.40 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,430,998,643.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,481,909,151.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,054,197,878.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 740,470,510.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 185,608,623.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,980,277,012.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,498,367,861.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -12,191,808.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -835,664,626.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,184,292,778.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,348,628,152.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 773,709,838.54 | |
| 资产减值准备(元) | -31,302,380.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 486,987,056.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 486,987,056.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,858,781.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 39,878,852.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,157,075.82 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,778,282.05 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,167,489.89 | |
| 财务费用(元) | 71,536,922.55 | |
| 投资损失(元) | -153,430,710.08 | |
| 递延所得税(元) | -32,115,497.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,977,131.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,138,366.01 | |
| 存货的减少(元) | -52,210,137.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 698,350,274.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -430,374,105.68 | |
| 其他(元) | 6,582,775.21 | |
| 债务转为资本(元) | 245,032,138.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,348,628,152.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,184,292,778.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -835,664,626.52 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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