环旭电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,405,443,906.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 111,375,637.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 71,204,171.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,588,023,715.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,800,376,100.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,097,330,281.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 351,029,091.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 193,166,465.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,441,901,937.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,241,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 70,511,300.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,299,961.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,321,811,262.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 410,971,746.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,241,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,651,971,746.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -330,160,484.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,880,321.98 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,790,291,466.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,794,171,788.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,031,738,447.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,207,126.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,771,685.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,174,717,260.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 619,454,528.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -20,706,834.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,414,708,988.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,184,292,778.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,599,001,767.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环旭电子_2024年一季报资产负债表 | 环旭电子_2024年一季报利润表 |