环旭电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,945,879,717.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 332,597,175.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 444,054,452.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,722,531,345.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,127,038,702.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,543,803,455.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 947,833,332.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 280,420,362.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,899,095,853.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,823,435,492.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 10,588,663,201.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141,117,928.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,129,732.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,214,334.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,771,125,196.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,549,925,467.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,379,130,858.29 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 270,966,057.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,200,022,384.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,428,897,187.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 134,160,438.42 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 96,336,780.30 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,773,337,049.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,686,556.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,934,184,044.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,428,061,798.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,179,079,074.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 163,296,399.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,770,437,272.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,836,253,228.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -52,036,402.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,506,248,674.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,678,044,104.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,184,292,778.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,949,709,106.99 | |
| 资产减值准备(元) | 166,836,089.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 919,232,110.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 919,092,232.02 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 139,878.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,318,624.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 76,621,504.00 | |
| 递延收益摊销(元) | -18,209,241.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,334,307.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 907,053.77 | |
| 公允价值变动损失(元) | 27,107,751.82 | |
| 财务费用(元) | 506,491,993.18 | |
| 投资损失(元) | -142,700,250.52 | |
| 递延所得税(元) | -23,765,557.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,723,957.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,041,599.88 | |
| 存货的减少(元) | 2,652,192,570.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,154,349,482.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -707,563,275.27 | |
| 债务转为资本(元) | 419,828,350.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,184,292,778.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,678,044,104.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,506,248,674.70 | |
| 公告日期 | 2024-04-02 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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