环旭电子_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,122,600,929.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 416,651,482.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 275,154,607.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,814,407,020.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,177,115,215.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,400,967,668.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 852,117,070.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 243,901,731.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,674,101,686.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,771,223,640.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 94,377,507.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,965,776.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,909,566,924.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,178,536,672.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 7,649,914,917.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,828,451,590.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -918,884,665.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,449,033.87 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,759,870,988.77 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,253,842.25 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,791,573,864.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,608,088,097.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,104,021,050.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,047,516.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,846,156,665.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,582,800.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,788,676.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,151,049,190.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,678,044,104.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,829,093,294.56 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环旭电子_2023年三季报资产负债表 | 环旭电子_2023年三季报利润表 |