环旭电子_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,431,108,010.54 | |
收到的税费返还(元) | 529,679,759.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 514,112,449.77 | |
经营活动现金流入小计(元) | 72,474,900,219.83 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,752,163,109.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,263,182,237.12 | |
支付的各项税费(元) | 880,937,730.02 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 143,420,887.20 | |
经营活动现金流出小计(元) | 69,039,703,964.33 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,435,196,255.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 5,049,784,248.93 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 73,818,863.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 106,121,293.40 | |
投资活动现金流入小计(元) | 5,229,724,405.97 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,671,359,617.44 | |
投资支付的现金(元) | 5,055,991,050.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 26,622,070.14 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,753,972,737.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,524,248,331.61 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 76,706,975.16 | |
取得借款收到的现金(元) | 19,947,391,301.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,506,097.66 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,027,604,374.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 19,611,483,701.31 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 644,400,298.70 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,135,571.27 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 20,530,019,571.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -502,415,196.59 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 251,318,260.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,659,850,987.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 6,018,193,116.59 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,678,044,104.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,059,989,771.79 | |
资产减值准备(元) | 98,869,591.53 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 779,218,741.24 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 779,218,741.24 | |
无形资产摊销(元) | 85,207,775.92 | |
长期待摊费用摊销(元) | 75,146,058.96 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,615,113.60 | |
固定资产报废损失(元) | 5,890,183.57 | |
公允价值变动损失(元) | -31,839,197.50 | |
财务费用(元) | 158,347,264.83 | |
投资损失(元) | -138,630,023.72 | |
递延所得税(元) | -61,526,690.41 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -53,431,234.36 | |
递延所得税负债增加(元) | -8,095,456.05 | |
存货的减少(元) | -1,929,242,538.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 1,634,270,188.99 | |
经营性应付项目的增加(元) | -433,365,666.13 | |
其他(元) | 1,633,078.54 | |
债务转为资本(元) | 403,741,556.33 | |
现金的期末余额(元) | 7,678,044,104.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 6,018,193,116.59 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,659,850,987.41 | |
公告日期 | 2023-04-04 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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