环旭电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,800,952,144.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 372,313,892.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 116,822,702.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,290,088,738.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,848,387,428.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,340,129,125.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 617,680,939.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 318,197,742.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 48,124,395,237.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,879,575,656.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 102,532,872.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 38,485,076.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,020,593,605.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,259,437,394.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,983,280,691.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,242,718,086.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,124,480.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 33,234,887.20 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,452,733,591.93 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,577,394.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,490,545,874.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,407,841,522.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 612,878,635.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 242,134,322.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,262,854,481.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 227,691,392.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 243,911,913.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,172,326.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,018,193,116.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,433,365,443.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环旭电子_2022年三季报资产负债表 | 环旭电子_2022年三季报利润表 |