环旭电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,225,655,541.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 185,035,259.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 57,439,699.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,468,130,500.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,450,733,274.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,281,700,694.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 555,380,253.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,228,974.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,401,043,197.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 67,087,303.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,846,605,182.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 64,243,062.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,495,500.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,935,343,745.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,553,239.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,941,657,245.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,870,210,484.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -934,866,739.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,749,450.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 9,609,003,899.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,066,800.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,617,820,150.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,937,510,276.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,160,045.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 188,368,323.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,277,038,645.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 340,781,504.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,986,707.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,011,224.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,018,193,116.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,648,181,892.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,084,661,045.82 | |
| 资产减值准备(元) | 16,562,964.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 374,354,831.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 374,354,831.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 41,583,717.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 37,565,136.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,350,284.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 284,583.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,478,728.44 | |
| 财务费用(元) | 31,613,689.87 | |
| 投资损失(元) | -20,074,967.70 | |
| 递延所得税(元) | -41,860,075.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -31,808,401.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,051,674.00 | |
| 存货的减少(元) | -2,742,577,012.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,817,051,908.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -582,927,869.16 | |
| 其他(元) | 2,808,310.33 | |
| 债务转为资本(元) | 430,596,317.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,648,181,892.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,018,193,116.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -370,011,224.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环旭电子_2022年中报资产负债表 | 环旭电子_2022年中报利润表 |