环旭电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,200,731,236.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,711,629.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,916,345.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,392,359,211.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,417,544,177.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,010,342,413.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 136,557,878.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 133,924,962.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,698,369,432.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,319,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,698,058.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,173,954.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,350,872,012.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,403,243.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,330,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,904,403,243.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -553,531,230.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,791,014.96 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,887,431,036.78 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,506,097.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,893,728,149.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,228,170,017.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,305,781.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 70,883,559.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,312,359,358.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -418,631,208.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -19,162,837.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,664,502.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,018,193,116.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,720,857,618.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 环旭电子_2022年一季报资产负债表 | 环旭电子_2022年一季报利润表 |