白银有色_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 78,771,363,936.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 134,763,021.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 832,049,126.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,738,176,084.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 75,995,224,567.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,832,316,635.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,730,767,204.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 539,078,693.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,097,387,100.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -359,211,016.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,335,470.58 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,235,569.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,853,350.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 87,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 418,424,390.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,800,239.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 284,412,558.37 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,301,752.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 946,514,550.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -528,090,160.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,070,171,466.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 405,890,575.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,476,062,041.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,858,199,266.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,136,736,014.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,336,995.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,401,272,276.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 74,789,764.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -25,897,682.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -838,409,094.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,828,169,989.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,989,760,895.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白银有色_2024年三季报资产负债表 | 白银有色_2024年三季报利润表 |