白银有色_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,801,905,021.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,611,968.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 164,411,087.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,009,928,077.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 56,465,914,675.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,235,757,196.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,036,096,745.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,973,870.38 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,026,742,487.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 983,185,589.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,766,823.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,472,629.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,944,320.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 306,183,773.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,209,645.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 272,528,648.97 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,301,752.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 628,040,047.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -321,856,274.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,335,202,705.32 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,460.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,335,272,166.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,701,060,089.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 881,062,306.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 406,336,995.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,988,459,391.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -653,187,224.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,933,118.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -791,027.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,828,169,989.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,827,378,961.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 370,545,260.43 | |
| 资产减值准备(元) | -4,671,628.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,314,461.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,314,461.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,025,995.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,974,723.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,701,961.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | -992,113.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,288,919.76 | |
| 财务费用(元) | 182,711,534.75 | |
| 投资损失(元) | 33,886,154.05 | |
| 递延所得税(元) | -164,603,796.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 18,440,477.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -183,044,274.09 | |
| 存货的减少(元) | -765,470,713.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 479,998,162.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,406,263.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,827,378,961.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,828,169,989.36 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -791,027.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白银有色_2024年中报资产负债表 | 白银有色_2024年中报利润表 |