白银有色_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 25,637,553,521.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,688,403.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,130,454.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,715,372,380.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,276,383,714.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 661,635,822.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 369,782,856.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,508,774.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,397,311,167.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 318,061,213.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 241,492,970.41 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,215,890.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,968,389.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 113,924,876.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 393,602,126.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,473,260.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 234,777,511.93 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 141,683,014.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 561,933,787.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -168,331,660.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,086,009,646.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,886,902.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,099,896,549.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,186,621,581.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,206,864.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 354,047,773.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,712,876,219.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 387,020,330.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -15,598,723.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 521,151,158.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,828,169,989.36 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,349,321,148.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白银有色_2024年一季报资产负债表 | 白银有色_2024年一季报利润表 |