白银有色_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,455,723,348.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 577,152,255.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 316,077,623.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,348,953,228.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,296,218,301.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,805,642,425.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,479,296,959.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 401,260,185.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,982,417,871.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,366,535,357.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 556,906,872.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,245,446.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,014,486.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 411,553,330.75 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,013,720,136.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 716,857,564.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 599,990,300.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 190,318,646.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,507,166,511.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -493,446,374.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,932,228.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,257,736,105.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,516,789.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,670,185,122.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,591,481,846.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 738,345,264.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 741,085,727.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,070,912,838.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 599,272,283.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,156,668.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,498,517,934.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,084,055,876.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,582,573,811.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白银有色_2023年三季报资产负债表 | 白银有色_2023年三季报利润表 |