白银有色_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,416,485,609.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 518,580,240.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 223,969,971.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,159,035,821.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 51,470,554,655.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,216,036,196.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,066,689,826.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 295,140,451.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,048,421,130.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 110,614,691.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 455,577,714.65 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,275,579.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,541,514.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 268,811,594.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 756,206,402.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 394,481,571.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 514,124,535.72 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 24,350,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 932,956,107.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -176,749,704.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,066,501,414.27 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 407,368,251.92 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,473,869,666.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,214,217,802.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 381,001,827.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 696,620,647.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,291,840,278.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,182,029,387.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 42,563,802.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,158,458,177.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,084,055,876.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,242,514,053.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 238,224,190.49 | |
| 资产减值准备(元) | 178,936,020.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 492,621,344.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 492,621,344.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 151,713,456.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,224,536.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,051,474.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | -126,115.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -174,882,061.32 | |
| 财务费用(元) | 406,950,143.84 | |
| 投资损失(元) | 151,963,983.69 | |
| 递延所得税(元) | 95,156,948.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,128,524.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 107,285,472.57 | |
| 存货的减少(元) | -586,528,315.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -401,683,370.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -445,365,637.33 | |
| 其他(元) | -22,942,952.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,242,514,053.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,084,055,876.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,158,458,177.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白银有色_2023年中报资产负债表 | 白银有色_2023年中报利润表 |