白银有色_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,954,848,854.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 353,988,910.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,681,948.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,414,519,712.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,571,452,537.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 630,050,548.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 464,219,669.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 142,567,927.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,808,290,682.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -393,770,970.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 61,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,579,437.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,631,639.50 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 268,811,594.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 339,022,670.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,833,580.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 106,087,864.17 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 327,921,444.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,101,226.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,906,393,988.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,058,998.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,251,452,986.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,683,431,984.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 205,220,018.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,980,172.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,477,632,174.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,773,820,811.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -35,639,997.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,355,511,069.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,084,055,876.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,439,566,945.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 白银有色_2023年一季报资产负债表 | 白银有色_2023年一季报利润表 |