龙江交通_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 248,563,163.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,154,733.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 273,717,896.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 128,799,017.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,665,383.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,670,689.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,888,623.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,023,713.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 34,694,182.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 701,989,506.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,902,777.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 210,193.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 723,102,478.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,436,705.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,436,705.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 187,665,772.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,009,578.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,544,902.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 31,554,480.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,776,278.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,562,925.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 124,339,204.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -92,784,724.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 129,575,231.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 643,561,507.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 773,136,738.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,874,638.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,000,090.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,000,090.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 124,903.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,892,063.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -267,019.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | -120,191.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,744,486.54 | |
| 财务费用(元) | -2,229,704.40 | |
| 投资损失(元) | -41,122,183.86 | |
| 递延所得税(元) | -1,749,005.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,878,574.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 129,569.18 | |
| 存货的减少(元) | -46,354,088.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,794,023.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,428,032.37 | |
| 其他(元) | -6,497,287.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 773,136,738.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 643,561,507.32 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 129,575,231.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙江交通_2024年中报资产负债表 | 龙江交通_2024年中报利润表 |