龙江交通 (601188.SH)

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龙江交通_2023年中报现金流量表

2023年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 265,610,167.73       
 收到的税费返还(元) 19,234,118.66       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 53,642,471.45       
 经营活动现金流入小计(元) 338,486,757.84       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 338,271,087.30       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 47,785,875.73       
 支付的各项税费(元) 41,874,766.93       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,814,849.14       
 经营活动现金流出小计(元) 456,746,579.10       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -118,259,821.26       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 800,005,213.60       
 取得投资收益收到的现金(元) 28,180,704.00       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 236,015.00       
 投资活动现金流入小计(元) 828,421,932.60       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 14,898,848.00       
 投资支付的现金(元) 700,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 714,898,848.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 113,523,084.60       
三、筹资活动产生的现金流量       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,736,736.66       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 595,779,003.07       
 期末现金及现金等价物余额(元) 591,042,266.41       
补充资料:       
 净利润(元) 126,286,558.21       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 43,232,065.85       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 43,232,065.85       
 无形资产摊销(元) 79,444.55       
 长期待摊费用摊销(元) 3,001,655.16       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 198,485.34       
 公允价值变动损失(元) -7,286,814.05       
 投资损失(元) -41,124,181.21       
 递延所得税(元) -1,825,743.24       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,267,993.08       
 递延所得税负债增加(元) 442,249.84       
 存货的减少(元) -334,191,304.82       
 经营性应收项目的减少(元) 43,727,280.98       
 经营性应付项目的增加(元) 49,165,010.52       
 现金的期末余额(元) 591,042,266.41       
 减:现金的期初余额(元) 595,779,003.07       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,736,736.66       
公告日期 2023-08-26       
审计意见(境内)       
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