龙江交通_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,129,235.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 469,614.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,016,750.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,615,599.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,289,062.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,284,520.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,698,624.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,190,838.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 284,463,046.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 639,214,113.62 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,965,886.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,595.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,454.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 664,295,050.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,427,448.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 900,014,034.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 943,441,482.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,146,431.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 100,521,183.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,465,673.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,486,857.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,486,857.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,480,735.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,004,084,903.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 690,604,167.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙江交通_2022年三季报资产负债表 | 龙江交通_2022年三季报利润表 |