厦门银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,679,267,082.76 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 3,679,267,082.76 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 67,650,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 3,069,826,371.40 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 1,623,279,277.32 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 1,446,547,094.08 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 44,623,211.89 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,337,176,229.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 3,120,386,170.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,318,929,066.20 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 4,246,440,302.27 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 266,366,486.20 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 266,366,486.20 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 912,461,801.90 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 532,223,906.33 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 380,237,895.57 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,875,964,077.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 795,653,093.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 326,822,567.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,527,357,743.45 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,286,523,915.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,237,589,988.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,339,077.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,964,471,810.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 651,406,561.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 288,513.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 26,616,166,885.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,381,557,325.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,071,218.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,478,628,543.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,862,461,658.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 41,026,987,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,026,987,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,770,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 930,327,359.16 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 81,048,793.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,781,376,152.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,245,611,447.31 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 3,384,468.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,532,126,665.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,597,110,345.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,064,983,679.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,258,248,401.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 100,797,213.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 446,338.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -70,583,413.64 | |
| 投资损失(元) | -557,296,524.09 | |
| 发行债券利息支出(元) | 1,043,244,642.90 | |
| 递延所得税(元) | 4,778,831.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,778,831.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,645,839,459.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,903,298,583.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 214,280,595.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 209,121,688.56 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 24,850,703,084.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 27,387,988,656.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,532,126,665.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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