厦门银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,703,399,177.04 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 2,703,399,177.04 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 3,233,530,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 4,292,260,007.39 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 2,783,417,588.25 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 1,508,842,419.14 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 4,909,388,996.06 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,513,480,521.86 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,395,908,474.20 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 10,905,001,365.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 433,474,922.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,477,054,468.69 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,128,677,048.30 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 6,520,635,579.37 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 5,323,542,058.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 5,323,542,058.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 960,582,472.13 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,062,019,849.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,387,550,717.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 751,381,201.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 715,210,041.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,849,598,967.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,372,544,499.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,075,005,701.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,079,680,586.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 45,596,809.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,200,283,097.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 73,666,949,220.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 340,111,815.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,007,061,036.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,806,777,938.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 85,322,759,810.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 3,499,648,113.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,822,407,923.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,670,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,274,311,208.95 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 148,953,405.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 79,093,264,614.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,729,143,308.70 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 18,311,404.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,431,867,724.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,028,978,069.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,597,110,345.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,752,400,493.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,097,655.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -303,941,559.57 | |
| 投资损失(元) | -464,077,346.96 | |
| 发行债券利息支出(元) | 2,023,296,895.04 | |
| 递延所得税(元) | -221,112,489.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -221,112,489.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,956,975,479.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,651,846,090.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 209,121,688.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,517,983.41 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 27,387,988,656.48 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 31,796,460,086.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,431,867,724.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门银行_2023年年报资产负债表 | 厦门银行_2023年年报利润表 |