厦门银行_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 4,225,118,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 2,906,976,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 1,318,142,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,628,618,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,628,618,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,123,187,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 541,696,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 14,518,619,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 3,140,143,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,240,970,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 5,359,573,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 4,545,619,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,545,619,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,956,473,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 2,956,473,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 1,921,111,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,765,203,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,086,994,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 575,050,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,240,233,000.00 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 8,175,820,000.00 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | 1,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,007,190,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,462,831,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,159,280,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 34,427,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 42,656,538,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,919,175,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,823,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,183,998,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,527,461,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 73,400,111,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 3,499,648,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的平衡项目(元) | 1,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,899,760,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,410,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 834,741,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 93,897,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,547,627,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,352,133,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 37,206,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,626,694,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,028,978,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 1,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,402,285,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 厦门银行_2023年三季报资产负债表 | 厦门银行_2023年三季报利润表 |