厦门银行_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 3,626,081,457.54 | |
| 其中：存放中央银行款项净减少额(元) | 2,214,472,749.53 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 1,411,608,708.01 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 1,747,823,957.07 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 1,747,823,957.07 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 220,726,775.70 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,458,562,462.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,783,168,371.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,836,363,024.58 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 1,485,247,085.26 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 535,870,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 3,353,366,811.53 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 3,757,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 3,757,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 6,560,299,855.79 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 6,560,299,855.79 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,648,058,070.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 792,499,196.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 408,885,853.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 936,152,740.68 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 19,790,553,434.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 40,267,933,048.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,431,570,023.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,919,774,015.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 439,904,020.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 14,121,905.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,373,799,940.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 32,596,426,719.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,564,847.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,756,991,567.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,383,191,626.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 45,050,588,110.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,050,588,110.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 855,389,948.55 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 65,750,032.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,121,139,981.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,929,448,128.93 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 51,423,710.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,833,889,810.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 32,028,978,069.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,195,088,258.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,475,011,464.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 86,464,079.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -398,551,336.69 | |
| 投资损失(元) | -145,411,185.68 | |
| 发行债券利息支出(元) | 935,446,676.03 | |
| 递延所得税(元) | 118,348,217.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 118,348,217.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,878,244,450.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,521,163,196.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 230,076,577.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 232,517,983.41 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,965,011,681.44 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 31,796,460,086.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,833,889,810.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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