厦门银行_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 24,979,989,000.00 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 24,979,989,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 40,290,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 6,711,857,000.00 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 6,711,857,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,856,315,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 5,856,315,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 1,525,723,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 8,005,739,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 79,454,000.00 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 982,539,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,181,906,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 15,596,344,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 596,294,000.00 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 596,294,000.00 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 1,053,834,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 4,470,628,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 4,470,628,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 5,676,006,000.00 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 5,676,006,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,876,846,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 972,364,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 746,252,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 843,581,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,832,149,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 396,523,309,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,560,640,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 22,181,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 398,106,130,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 407,107,125,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 377,495,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,484,620,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,378,490,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 97,410,560,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 97,410,560,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 93,280,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,033,405,000.00 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 86,278,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,399,683,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -1,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,010,876,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 165,968,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,148,112,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,810,847,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,958,959,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门银行_2022年三季报资产负债表 | 厦门银行_2022年三季报利润表 |