厦门银行_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 30,326,763,722.39 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 28,244,201,340.54 | |
| 同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,082,562,381.85 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 93,160,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 5,600,794,920.24 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 5,600,794,920.24 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 2,582,738,355.23 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 2,582,738,355.23 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 3,475,839,776.12 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 5,385,676,384.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 41,006,013.83 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 1,154,219,992.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 48,660,199,164.79 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 10,007,107,264.25 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,429,300,889.94 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 2,429,300,889.94 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 2,697,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 2,697,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 10,871,454,942.32 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 10,871,454,942.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,589,158,120.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,628,130.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 487,934,422.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,409,492,851.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,181,076,622.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,180,756,991.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,479,122,542.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 233,093,640,135.42 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 555,208,312.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 7,345,268.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 233,656,193,716.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 242,023,266,039.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,145,386.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,217,411,426.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,561,217,710.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 71,143,466,810.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,143,466,810.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 74,260,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 978,436,362.09 | |
| 筹资活动现金流出的其他项目(元) | 192,223,584.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,430,659,946.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,287,193,136.26 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 87,446,850.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,718,158,546.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,810,847,478.83 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,529,006,025.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,261,721,898.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,602,921.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 316,527,236.05 | |
| 投资损失(元) | -431,386,963.32 | |
| 发行债券利息支出(元) | 920,377,165.93 | |
| 递延所得税(元) | -177,814,805.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -177,814,805.70 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,721,571,287.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,861,879,451.30 | |
| 现金的期末余额(元) | 226,032,330.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 250,065,693.69 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 19,302,973,695.09 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 14,560,781,785.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,718,158,546.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 厦门银行_2022年中报资产负债表 | 厦门银行_2022年中报利润表 |