厦门银行_2020年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 9,028,260,628.79 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 9,028,260,628.79 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 2,100,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,300,474,103.45 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 2,300,474,103.45 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 5,673,089,508.51 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 5,673,089,508.51 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 1,506,109,800.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 1,506,109,800.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 3,261,920,867.15 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 917,275,538.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,787,130,446.48 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 16,391,098,200.63 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 2,200,646,066.55 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 2,200,646,066.55 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 254,345,404.30 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 2,635,465,642.64 | |
| 卖出回购金融资产净减少额(元) | 2,635,465,642.64 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,963,965,486.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,879,474.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,833,635.26 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 559,625,014.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 988,658,771.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 25,905,517,695.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,397,519,498.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,118,387,249.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,833,357,897,143.74 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,093,738,211.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 396,917.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,835,452,032,272.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,837,609,548,012.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,603,099.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,837,660,151,112.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,208,118,839.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 72,060,829,640.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,060,829,640.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 69,240,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 764,084,181.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,004,084,181.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,056,745,458.70 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 10,049,354.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,259,711,276.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,103,179,636.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,843,468,359.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 967,693,797.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,884,641.60 | |
| 公允价值变动损失(元) | 87,046,449.30 | |
| 投资损失(元) | -880,446,366.07 | |
| 发行债券利息支出(元) | 726,983,383.88 | |
| 递延所得税(元) | -290,786,730.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -290,786,730.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,068,950,863.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,575,399,935.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 208,301,858.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 164,205,274.29 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 18,635,166,500.96 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 19,938,974,361.71 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,259,711,276.54 | |
| 公告日期 | 2020-09-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门银行_2020年中报资产负债表 | 厦门银行_2020年中报利润表 |