厦门银行_2019年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 2,738,189,975.64 | |
| 其中：客户存款净增加额(元) | 2,738,189,975.64 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,160,582,561.22 | |
| 存放同业及其他金融机构款项净减少额(元) | 2,160,582,561.22 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 10,481,986,608.76 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 811,437,774.20 | |
| 卖出回购金融资产款净增加额(元) | 9,670,548,834.56 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 2,764,424,308.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 1,287,845,417.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 19,433,028,871.66 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 11,756,375,828.50 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 500,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 1,586,832,467.88 | |
| 其中：存放中央银行款项净增加额(元) | 1,586,832,467.88 | |
| 同业及其他机构存放款减少净额(元) | 1,146,430,710.07 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 1,893,005,600.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 1,893,005,600.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,955,004,667.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,196,417.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 423,139,372.80 | |
| 购买融资租赁资产支付的现金(元) | 345,615,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,346,904,020.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,420,504,083.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -1,554,826,707.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,987,475,212.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,025,382,648,172.89 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,914,256,276.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 23,869.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,027,296,928,318.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,023,108,445,163.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,303,425.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,023,204,748,588.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,092,179,729.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 67,597,955,970.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,597,955,970.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 71,650,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 653,035,159.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 72,303,035,159.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,705,079,189.87 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 39,107,768.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,561,266,904.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,025,648,290.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,464,381,385.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 848,333,390.32 | |
| 资产减值准备(元) | 556,265,106.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 88,047,999.71 | |
| 其中：固定资产折旧(元) | 88,047,999.71 | |
| 公允价值变动损失(元) | 295,580,023.57 | |
| 投资损失(元) | -668,474,533.52 | |
| 发行债券利息支出(元) | 741,210,719.40 | |
| 递延所得税(元) | -34,032,251.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,032,251.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,862,237,318.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,602,658,357.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 149,084,786.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 146,642,384.88 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 16,315,296,598.99 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 18,879,005,905.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,561,266,904.42 | |
| 公告日期 | 2019-11-04 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 厦门银行_2019年中报资产负债表 | 厦门银行_2019年中报利润表 |