北京银行_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 211,693,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(元) | 2,712,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 18,253,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 18,253,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 20,502,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 83,552,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 79,721,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 3,831,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 25,484,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 362,196,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 167,360,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 22,915,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 6,914,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 6,914,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,178,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 42,388,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 790,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,849,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,830,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,892,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 288,938,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 73,258,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 522,462,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,457,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 546,926,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 587,461,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,743,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 589,219,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,293,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 415,850,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入的其他项目(元) | 10,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 425,850,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 389,456,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,346,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 406,908,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,942,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | -101,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,806,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,239,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 369,045,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北京银行_2024年三季报资产负债表 | 北京银行_2024年三季报利润表 |