北京银行_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 249,144,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净减少额(元) | 712,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 55,867,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 53,104,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 2,763,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 35,955,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 341,678,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 160,950,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 5,285,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 3,544,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 28,288,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 28,288,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(元) | 77,031,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净减少额(元) | 77,031,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 30,836,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 30,339,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 497,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,031,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,381,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,154,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 365,500,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,822,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 285,131,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,456,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 301,594,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,996,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,134,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 278,130,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,464,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 276,490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 276,490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 289,833,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 694,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,610,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 297,137,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,647,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 231,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,774,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 319,239,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 298,465,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 14,607,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,255,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 366,000,000.00 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 366,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -843,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,232,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 5,813,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -647,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -647,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -236,050,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 198,222,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,508,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,784,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 294,957,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 316,455,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,774,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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