北京银行_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 199,577,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 51,862,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 25,472,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 25,472,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 108,310,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 103,240,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 5,070,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 20,083,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,304,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 229,317,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 3,273,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净增加额(元) | 11,589,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净增加额(元) | 11,589,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 25,980,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 59,371,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 58,291,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 1,080,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,419,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,595,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,782,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 363,326,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,978,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 295,968,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,148,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 1,064,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,180,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 437,265,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,382,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,007,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 441,654,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -114,474,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 596,080,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 596,080,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 530,135,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,408,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,282,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 553,825,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,255,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 239,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -30,002,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,241,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 319,239,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,732,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,497,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 760,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -436,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -622,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -1,591,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 11,101,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -3,986,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,986,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -257,907,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 278,167,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,784,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,042,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 316,455,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 346,199,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -30,002,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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