北京银行_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 166,291,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净增加额(元) | 15,918,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 19,109,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 19,109,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 13,833,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 13,833,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 81,620,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 77,464,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 4,156,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 31,806,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 328,577,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 201,595,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 674,000,000.00 | |
| 交易性金融资产净增加额(元) | 26,991,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 43,172,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 42,579,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 593,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,144,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,846,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,524,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,946,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 191,606,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,814,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 213,443,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 306,092,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,031,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 1,007,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,130,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -94,687,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 438,110,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 438,110,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 386,930,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,294,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 405,290,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,820,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,123,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,113,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,241,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,128,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北京银行_2023年三季报资产负债表 | 北京银行_2023年三季报利润表 |