北京银行_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 银行 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额(元) | 231,233,000,000.00 | |
| 拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(元) | 59,049,000,000.00 | |
| 其中：拆入资金净增加额(元) | 59,049,000,000.00 | |
| 拆出资金及买入返售金融资产净减少额(元) | 4,278,000,000.00 | |
| 其中：拆出资金净减少额(元) | 4,278,000,000.00 | |
| 收取的利息、手续费及佣金的现金(元) | 100,577,000,000.00 | |
| 其中：收取利息的现金(元) | 92,367,000,000.00 | |
| 收取手续费及佣金的现金(元) | 8,210,000,000.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(元) | 10,236,000,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 405,373,000,000.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额(元) | 133,764,000,000.00 | |
| 向中央银行借款净减少额(元) | 1,812,000,000.00 | |
| 存放中央银行和同业及其他金融机构款项净增加额(元) | 4,638,000,000.00 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 47,636,000,000.00 | |
| 其中：支付利息的现金(元) | 46,954,000,000.00 | |
| 支付手续费及佣金的现金(元) | 682,000,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,787,000,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,529,000,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,165,000,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 279,331,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -29,310,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 126,042,000,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 334,515,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,098,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 364,685,000,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 377,435,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,343,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出的其他项目(元) | 472,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 379,250,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,565,000,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 发行债券收到的现金(元) | 458,190,000,000.00 | |
| 吸收投资所收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 458,195,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 440,174,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,365,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,533,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 459,072,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -877,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金的影响(元) | 1,008,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 111,608,000,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 237,633,000,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 349,241,000,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,930,000,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,433,000,000.00 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 703,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,000,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 917,000,000.00 | |
| 投资损失(元) | -735,000,000.00 | |
| 发行债券利息支出(元) | 9,615,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -4,252,000,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,252,000,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -194,990,000,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 295,883,000,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,042,000,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,370,000,000.00 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 346,199,000,000.00 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 234,263,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 111,608,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-08 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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